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国联恒泽纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024年12月23日
基金称号 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联恒泽纯债
基金主代码 014257
基金左券奏效日 2021年12月10日
基金科罚东谈主称号 国联基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 渤海银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路科罚主见》、《国联恒泽纯债债
公告依据 券型证券投资基金基金左券》、《国联恒泽纯债债券型证券投资基
金招募讲解书》
收益分派基准日 2024年12月18日
联系年度分成次数的讲解 本次分成为2024年第一次分成
下属基金份额类别的基金简称 国联恒泽纯债A 国联恒泽纯债C
下属基金份额类别的来去代码 014257 014258
基准日下属基金份额类别份额
净值（单元：东谈主民币元）
王法基准
基准日下属基金份额类别可供
日下属基 37，486，681.99 1，751，656.06
分派利润（单元：东谈主民币元）
金份额类
别的联系 王法基准日按照基金左券商定
方针 的分成比例意象打算的下属基金份
- -
额类别应分派金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属基金份额类别分成决议
（单元：元/10份基金份额）
权利登记日 2024年12月23日
除息日 2024年12月23日
现款红利披发日 2024年12月24日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体执有东谈主
施转念。
红利再投资联系事项的讲解
其基金账户，2024年12月25日起不错查询、赎回。
出。
税收联系事项的讲解 凭证国度税收王法，
色酷电影院基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲解
（1）权利登记日以后（含权利登记日）肯求申购或转入的基金份额不享有本
次分成权利，肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）权利登记日以后（含权利登记日）肯求申购或转入的金额以除息后的基
金份额净值为意象打算基准细目申购或转入的份额。
（3）关于未聘任具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。
（4） 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.glfund.com） 或 客 户 服 务 电 话
（400-160-6000、010-56517299）查询临了一次聘任告成的分成形势。 如但愿变
更分成形势的，请于权利登记日之前（不含权利登记日），在基金怒放日的来去时
间内通过各销售机构网点或国联基金直销电子来去平台办理变更手续。 本次分成
形势将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次聘任的分成形势
为准。
（5）基金分成导致基金净值变化不会改造基金的风险收益特征，不会缩短基
金投资风险或普及基金投资收益。 若因分成导致基金份额净值挽救至1元隔邻，在
阛阓波动等成分的影响下， 基金投资仍有可能出现亏蚀或基金份额净值低于驱动
面值的情况。
风险提醒：本公司原意以淳厚信用、勤奋遵法的原则科罚和诓骗基金钞票，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应贯注阅读本基
金的基金左券和招募讲解书。 敬请投资者钟情投资风险。
特此公告。
国联基金科罚有限公司
