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国联安增富一年依期通达纯债债券型发起式证券投资
基金分成公告 公告送出日历：2024年12月23日
基金称号 国联安增富一年依期通达纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联安增富一年定开债券发起式
基金主代码 006495
基金条约成功日 2018年11月14日
基金处分东谈主称号 国联安基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 中国建树银行股份有限公司
《国联安增富一年依期通达纯债债券型发起式证券投资基金基金条约》（以下
公告依据 简称“《基金条约》” ）、《国联安增富一年依期通达纯债债券型发起式证券投资
基金招募阐扬书（更新 ）》等相干法律文献及相干法律规律
收益分拨基准日 2024年12月17日
基准 日 基 金 份 额 净 值
（单元 ：元 ）
终了收益分拨基准日的相干方针
基准日基金可供分拨利
润（单元：元） 277，637，501.32
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.33
接洽年度分成次数的阐扬 本次分成为2024年度的第1次分成
职权登记日 2024年12月24日
除息日 2024年12月24日
现款红利披发日 2024年12月25日
分成对象 职权登记日在国联安基金处分有限公司登记在册的本基金举座基金份额执有东谈主
秉承红利再投资表情的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年12月24日的基金份额净值联想确
定 ，红利再投资所得份额的执有期限自份额阐述日运行联想。 秉承红利再投资表情的投资者其红利再投
红利再投资相办事项的阐扬 资的基金份额将于2024年12月25日径直计入其基金账户，自2024年12月26日起投资者不错查询、赎回。
职权登记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成表情
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所得份额一并划转。
税收相办事项的阐扬 证据财政部、国度税务总局的相干章程，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 秉承红利再投资表情的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购
用度相办事项的阐扬 用度 。
注：（1）现款红利款将于2024年12月25日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金处分有限公司通达式基金业务司法》的相干章程处
理。
（1）职权登记日当日央求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权 ， 职权登记日当日央求
赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金分成表情分为两种：现款分成与红利再投资。 基金份额执有东谈主不错在基金通达日的交游
时天职到相干销售网点秉承或鼎新分成表情，本次分成最终分成表情以职权登记日之前（不含2024年12
月24日）终末一次秉承或鼎新并经注册登记机构阐述的分成表情为准。 敬请基金份额执有东谈主实时到相干
销售网点查询分成表情；若但愿鼎新分成表情的，请务必在章程的时分前到相干销售网点办理变更手续。
关于未在职权登记日之前秉承具体分成表情的基金份额执有东谈主， 本基金默许的分成表情为现款分成方
式。
（3）本次分成不会更正本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资风险或普及本基金的投资
收益。
（4）因分成导致基金份额净值调理至面值隔壁，在商场波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出
现蚀本或基金份额净值仍有可能低于面值。
（5）商量概念
①本基金处分东谈主网站：www.cpicfunds.com。
②本基金处分东谈主客户管事电话：021-38784766，400-7000-365（免资料话费）。
（6）风险提醒：本基金处分东谈主同意以敦厚信用、用功守法的原则处分和诈欺基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其明天弘扬，基金处分东谈主处分的其他基金的事迹
并不构老本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，敬请投资者厚爱阅读基金的相干法律文献，并秉承合适自
身风险承受才气的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金处分有限公司
